Qué es la conciliación automática
La conciliación automática deja la conciliación de tu empresa en piloto automático.
Cada vez que entran abonos a tus conexiones bancarias, el sistema los cruza con tus facturas, revisa si hay una coincidencia (match) y, si la hay, concilia por ti. No tienes que abrir nada ni revisar nada: pasa solo.
Todo lo que se concilia automáticamente viaja también a tu integración, igual que si lo hubieras conciliado a mano dentro de Duemint. No es una conciliación "aparte": es la misma conciliación, hecha por el sistema.
Dos cosas importantes:
Se configura una sola vez y aplica a todas las fuentes de tu empresa que elijas.
No depende de una sincronización específica. No hay que esperar un proceso ni apretar un botón: cada vez que entran abonos y calzan con facturas, se concilian.
Cómo funciona
La lógica, con peras y manzanas
Piensa en dos montones sobre la mesa:
Montón A: los abonos que entraron a tus cuentas bancarias.
Montón B: tus facturas por cobrar.
El sistema toma cada abono del montón A y busca en el montón B qué factura (o combinación de facturas) lo explica. Si encuentra una coincidencia que cumple las condiciones que configuraste, la concilia y la deja lista. Si no la encuentra, el abono queda esperando y lo puedes conciliar manualmente como siempre.
Qué tipos de match se concilian automáticamente
Solo se concilian automáticamente los matches que el sistema considera confiables:
1. Match perfecto
El abono y la factura corresponden al mismo cliente (mismo RUT) y los montos calzan.
Ejemplo: Entra un abono de $1.190.000 de "Comercial Andes SpA" y tienes una factura por cobrar de $1.190.000 a "Comercial Andes SpA". Match perfecto → se concilia.
2. Match sugerido (opcional, se activa en opciones avanzadas)
Es un match donde el abono y la factura no necesariamente son del mismo RUT, pero el sistema aprendió de conciliaciones anteriores que esos dos RUT se cruzan entre sí. Por eso te lo sugiere.
Ejemplo: El abono llega desde el RUT de "Servicios Andes Ltda.", pero la factura está emitida a "Comercial Andes SpA". Ya las cruzaste/conciliaste manualmente varias veces antes, así que el sistema aprendió la relación y ahora la propone sola.
Si activas esta opción, esos matches también se conciliarán automáticamente.
Cómo activar la conciliación automática
Hay dos caminos para llegar a la configuración. Los dos terminan en la misma pantalla.
Camino 1: desde el banner
En Duemint verás un banner que dice algo como "Se concilia sin que hagas nada. Activa la conciliación automática y el sistema buscará coincidencias por ti cada vez que lleguen abonos."
Haz clic en Activar y te llevará directo a la configuración.
imagen de referencia
Camino 2: desde el botón de conciliación
Haz clic en el botón de conciliación en Duemint.
Se abre el side panel de conciliación.
Haz clic en Configurar.
Los pasos de configuración
1. Elige las fuentes Selecciona a qué conexiones bancarias quieres que aplique la conciliación automática.
2. Define desde cuándo conciliar
Desde el inicio (opción por defecto): considera todo tu historial.
Desde una fecha específica: solo considera los abonos y facturas a partir de la fecha que elijas.
3. Revisa las opciones avanzadas (opcional)
Regla de conciliación
Define qué hace el sistema cuando encuentra más de una coincidencia exacta para el mismo abono.
Ejemplo: Entra un abono de $1.000.000 y tienes dos facturas distintas de exactamente $1.000.000 del mismo cliente. ¿Cuál corresponde? El sistema no puede saberlo con certeza.
Tienes dos opciones:
Opción | Qué hace |
Tomar la primera coincidencia (por defecto) | Concilia con la primera factura que calza. Prioriza que todo quede conciliado. |
Conciliar solo si hay una única coincidencia exacta | No concilia cuando hay ambigüedad y deja el caso para que lo revises tú. Prioriza el control. |
Viene seleccionada "Tomar la primera coincidencia", pero puedes cambiarla en cualquier momento.
Usar match sugerido
Activa esta opción para que los matches aprendidos (los que cruzan RUT distintos por asociaciones pasadas) también se concilien automáticamente.
Combinaciones entre fuentes
Normalmente el sistema busca combinaciones dentro de una misma fuente. Con esta opción activada, combina abonos de todas tus fuentes para armar un match.
4. Guarda
Haz clic en Guardar configuración. El sistema te va a pedir que confirmes la activación. Al confirmar, la conciliación automática queda activa y empieza a trabajar.
Costo
La conciliación automática tiene un costo fijo mensual que depende del plan de tu empresa.
Para conocer el valor exacto que aplica en tu caso, lo puedes revisar desde la plataforma o contáctanos para guiarte.
Qué pasa cuando está activa
Una vez activada, la conciliación automática trabaja sola en segundo plano. Cada vez que entran abonos y calzan con facturas, se concilian y viajan a tu integración.
Dónde ver lo que se concilió
Haz clic en el botón de conciliación en Duematch.
En el panel lateral verás el historial de conciliaciones automáticas ejecutadas.
Haz clic en cualquier ejecución para ver el detalle de esa conciliación: qué abonos se cruzaron con qué facturas.
Así siempre tienes trazabilidad de lo que hizo el sistema.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes más dudas o consultas sobre la conciliación automática, escríbenos por el chat de soporte dentro de la plataforma. Te ayudamos.