Los documentos desbalanceados son un escenario común en la gestión financiera, y ahora, con Duematch, puedes gestionarlos de forma simple y eficiente. Estos documentos surgen cuando el balance de una factura cambia debido a notas de crédito o ajustes posteriores, generando diferencias que necesitan ser resueltas.
Con Duematch, no solo se detectan automáticamente estos casos, sino que también se te ofrecen opciones claras para gestionarlos, ya sea convirtiendo esas diferencias en saldos a favor o descartándolas por completo. Esta funcionalidad está diseñada para brindarte mayor control y visibilidad en tus procesos de conciliación.
¿Qué es un Documento desbalanceado?
Un documento desbalanceado ocurre cuando:
Una factura previamente conciliada cambia su balance debido a notas de crédito o ajustes posteriores.
Esto genera un sobrepago o una diferencia entre el monto conciliado y el nuevo balance de la factura.
¿Cómo interactúan los Documentos desbalanceados y los Saldos a favor?
Cuando se detecta un documento desbalanceado, Duematch te notificará con una alerta en la interfaz, detallando:
Los documentos específicos que están desbalanceados.
Los montos conciliados versus los montos restantes por conciliar.
Las acciones disponibles para gestionar el desbalance.
Las opciones que tienes son:
Convertir el desbalance en saldo a favor:
El abono asociado queda conciliado parcialmente.
La diferencia se registra como saldo a favor del cliente, visible en su perfil.
Descartar el desbalance:
El abono se declara como conciliado completamente.
El sistema deja de notificarte sobre ese documento en particular.
¿Qué sucede al convertir un desbalance en un saldo a favor?
Cuando eliges esta opción:
El sistema registra automáticamente la diferencia como un saldo a favor.
Este saldo se visibiliza en la vista del cliente en Duemint, con un banner que indica el monto exacto.
Un botón de acción te redirige a Duematch con una vista filtrada, mostrando todos los abonos que generan este saldo a favor para ese cliente.
Puedes gestionar este saldo posteriormente, asociándolo a otra factura o conciliándolo directamente con un nuevo documento.
¿Qué implica descartar un desbalance?
Si optas por descartar el desbalance:
El abono asociado se marca como completamente conciliado.
El sistema elimina cualquier alerta relacionada con ese documento.
No queda ningún saldo sobrante registrado, manteniendo el flujo limpio.
Beneficios de la gestión
La integración entre saldos a favor y documentos desbalanceados permite:
Optimización: Gestión directamente desde la interfaz.
Visibilidad: Acceder fácilmente a los saldos a favor desde el perfil del cliente.
Control: Decidir cómo manejar los desbalances según las necesidades de tu empresa.
Con esta funcionalidad, Duematch te ofrece una experiencia más detallada y flexible para gestionar tus conciliaciones de manera eficiente y sin fricciones.
Si necesitas más información sobre este tema o tienes alguna pregunta específica, no dudes en consultar nuestros otros artículos relacionados o ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.